(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2019 | Begroting 2020 vóór wijziging | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | ||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
P01 - Veilige gemeente | -363 | 3.508 | 3.145 | -278 | 3.324 | 3.046 | -332 | 3.872 | 3.540 | -414 | 3.397 | 2.983 |
P02 - Onderwijs | -659 | 3.390 | 2.731 | -376 | 3.336 | 2.960 | -692 | 3.984 | 3.291 | -855 | 3.831 | 2.976 |
P03 - Gezondheidsbevordering | -16 | 1.301 | 1.286 | 1.364 | 1.364 | 1.416 | 1.416 | 1.384 | 1.384 | |||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -12.064 | 21.113 | 9.049 | -10.994 | 20.436 | 9.442 | -12.177 | 22.431 | 10.254 | -13.359 | 23.072 | 9.714 |
P05 - Sport en cultuur | -512 | 3.318 | 2.806 | -419 | 3.137 | 2.717 | -654 | 3.838 | 3.184 | -740 | 3.621 | 2.882 |
P06 - Jeugdzorg | -137 | 12.608 | 12.470 | 8.953 | 8.953 | -274 | 12.626 | 12.352 | -273 | 11.934 | 11.661 | |
P07 - Participatie | -5.518 | 22.018 | 16.500 | -5.830 | 21.652 | 15.822 | -8.742 | 25.754 | 17.012 | -12.844 | 28.806 | 15.962 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -459 | 2.207 | 1.749 | -315 | 1.958 | 1.642 | -332 | 1.893 | 1.561 | -393 | 1.738 | 1.345 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -4 | 1.855 | 1.851 | -5 | 1.817 | 1.812 | -5 | 1.747 | 1.741 | -4 | 1.812 | 1.808 |
P10 - Financiën en belastingen | -178 | 1.152 | 973 | -35 | 876 | 842 | -131 | 820 | 689 | -48 | 554 | 506 |
Subtotaal programma's | -19.910 | 72.470 | 52.560 | -18.253 | 66.852 | 48.599 | -23.339 | 78.379 | 55.041 | -28.929 | 80.150 | 51.221 |
Lokale heffingen | -7.053 | 312 | -6.741 | -6.986 | 193 | -6.793 | -6.453 | 218 | -6.235 | -7.059 | 220 | -6.840 |
Algemene uitkeringen | -43.025 | -43.025 | -44.404 | -44.404 | -47.637 | -47.637 | -48.077 | -48.077 | ||||
Integratie-uitkering sociaal domein | -6.227 | -6.227 | -6.030 | -6.030 | -7.228 | -7.228 | -7.228 | -7.228 | ||||
Dividend | -1.144 | 50 | -1.094 | -769 | 44 | -725 | -656 | 30 | -626 | -815 | 32 | -783 |
Rendement | -1.301 | 136 | -1.166 | -1.130 | 220 | -910 | -2.465 | 123 | -2.342 | -2.671 | 123 | -2.547 |
Saldo financieringsfunctie | 1.173 | 1.173 | 548 | 548 | 1.030 | 1.030 | 1.026 | 1.026 | ||||
Overige dekkingsmiddelen | -20 | 368 | 348 | 476 | 476 | -142 | 151 | 9 | -163 | 196 | 33 | |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -58.771 | 2.039 | -56.732 | -59.319 | 1.481 | -57.838 | -64.581 | 1.551 | -63.029 | -66.012 | 1.596 | -64.416 |
Overhead | -507 | 10.161 | 9.653 | -464 | 10.535 | 10.071 | -1.133 | 11.730 | 10.597 | -1.261 | 10.560 | 9.299 |
Vennootschapsbelasting | -69 | -69 | 85 | 85 | 85 | 85 | -8 | -8 | ||||
Onvoorzien | 0 | 84 | 84 | 51 | 51 | 0 | ||||||
Totaal saldo van baten en lasten | -79.188 | 84.601 | 5.413 | -78.036 | 79.037 | 1.000 | -89.052 | 91.797 | 2.745 | -96.202 | 92.299 | -3.903 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 525 | 525 | 415 | 415 | ||||||||
P02 - Onderwijs | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
P03 - Gezondheidsbevordering | 13 | 13 | ||||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 2.162 | 2.162 | 525 | 525 | 801 | 801 | 1.279 | 1.279 | ||||
P05 - Sport en cultuur | 205 | 205 | 147 | 147 | ||||||||
P06 - Jeugdzorg | 113 | 113 | ||||||||||
P07 - Participatie | 486 | 486 | 238 | 238 | 238 | 238 | 385 | 385 | ||||
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 144 | 144 | 86 | 86 | ||||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 13 | 13 | ||||||||||
P10 - Financiën en belastingen | 58 | 58 | ||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 7.208 | 7.208 | 1.339 | 1.339 | 5.970 | 5.970 | 6.536 | 6.536 | ||||
Overhead | 659 | 659 | 658 | 658 | ||||||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 0 | 11.627 | 11.627 | 0 | 2.141 | 2.141 | 0 | 7.049 | 7.049 | 0 | 9.545 | 9.545 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | -718 | -718 | -550 | -550 | -550 | -550 | ||||||
P02 - Onderwijs | -1.036 | -1.036 | -120 | -120 | -430 | -430 | -150 | -150 | ||||
P03 - Gezondheidsbevordering | -13 | -13 | -13 | -13 | ||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -2.939 | -2.939 | -1.209 | -1.209 | -1.903 | -1.903 | -1.528 | -1.528 | ||||
P05 - Sport en cultuur | -755 | -755 | -151 | -151 | -479 | -479 | -448 | -448 | ||||
P06 - Jeugdzorg | -3.061 | -3.061 | -1.859 | -1.859 | 0 | 0 | ||||||
P07 - Participatie | -1.564 | -1.564 | -197 | -197 | -398 | -398 | -398 | -398 | ||||
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -150 | -150 | -144 | -144 | -144 | -144 | ||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -365 | -365 | -50 | -50 | -63 | -63 | -63 | -63 | ||||
P10 - Financiën en belastingen | -48 | -48 | 0 | -15 | -15 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -3.802 | -3.802 | -4.658 | -4.658 | -4.704 | -4.704 | ||||||
Overhead | -1.734 | -1.734 | -464 | -464 | -1.155 | -1.155 | -1.051 | -1.051 | ||||
Totaal onttrekkingen aan reserves | -16.172 | 0 | -16.172 | -4.051 | 0 | -4.051 | -9.793 | 0 | -9.793 | -9.063 | 0 | -9.063 |
Subtotaal mutaties reserves | -16.172 | 11.627 | -4.545 | -4.051 | 2.141 | -1.910 | -9.793 | 7.049 | -2.745 | -9.063 | 9.545 | 481 |
Gerealiseerd resultaat | -95.360 | 96.228 | 868 | -82.087 | 81.178 | -909 | -98.845 | 98.845 | 0 | -105.265 | 101.844 | -3.421 |
