(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2019 | Begroting 2020 vóór wijziging | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | -363 | -274 | -89 | -278 | -217 | -61 | -332 | -217 | -115 | -414 | -230 | -184 |
P02 - Onderwijs | -659 | -659 | -376 | -376 | -692 | -493 | -199 | -855 | -656 | -199 | ||
P03 - Gezondheidsbevordering | -16 | -16 | ||||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -12.064 | -484 | -11.580 | -10.994 | -10.994 | -12.177 | -768 | -11.408 | -13.359 | -1.391 | -11.968 | |
P05 - Sport en cultuur | -512 | -99 | -413 | -419 | -419 | -654 | -311 | -343 | -740 | -435 | -304 | |
P06 - Jeugdzorg | -137 | 162 | -299 | -274 | -274 | -273 | -273 | |||||
P07 - Participatie | -5.518 | 114 | -5.632 | -5.830 | -5.830 | -8.742 | -2.958 | -5.784 | -12.844 | -6.867 | -5.976 | |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -459 | -87 | -372 | -315 | -315 | -332 | -15 | -317 | -393 | -15 | -378 | |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | ||||
P10 - Financiën en belastingen | -178 | -145 | -33 | -35 | -10 | -25 | -131 | -92 | -38 | -48 | -10 | -38 |
Subtotaal baten programma's | -19.910 | -829 | -19.081 | -18.253 | -227 | -18.027 | -23.339 | -5.129 | -18.209 | -28.929 | -9.877 | -19.052 |
Lasten per programma | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 3.508 | 875 | 2.633 | 3.324 | 217 | 3.107 | 3.872 | 679 | 3.193 | 3.397 | 248 | 3.149 |
P02 - Onderwijs | 3.390 | -166 | 3.556 | 3.336 | 3.336 | 3.984 | 972 | 3.012 | 3.831 | 822 | 3.010 | |
P03 - Gezondheidsbevordering | 1.301 | 9 | 1.292 | 1.364 | 9 | 1.355 | 1.416 | 22 | 1.394 | 1.384 | 4 | 1.380 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 21.113 | 1.669 | 19.444 | 20.436 | 723 | 19.713 | 22.431 | 2.021 | 20.409 | 23.072 | 1.586 | 21.486 |
P05 - Sport en cultuur | 3.318 | 551 | 2.767 | 3.137 | 3.137 | 3.838 | 610 | 3.227 | 3.621 | 372 | 3.249 | |
P06 - Jeugdzorg | 12.608 | 885 | 11.723 | 8.953 | 35 | 8.918 | 12.626 | 108 | 12.517 | 11.934 | 127 | 11.807 |
P07 - Participatie | 22.018 | 726 | 21.292 | 21.652 | 37 | 21.616 | 25.754 | 3.467 | 22.287 | 28.806 | 6.744 | 22.062 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 2.207 | 327 | 1.880 | 1.958 | 1.958 | 1.893 | 129 | 1.764 | 1.738 | 42 | 1.696 | |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 1.855 | 124 | 1.731 | 1.817 | 50 | 1.767 | 1.747 | 161 | 1.586 | 1.812 | 151 | 1.661 |
P10 - Financiën en belastingen | 1.152 | 353 | 799 | 876 | 876 | 820 | 83 | 737 | 554 | 554 | ||
Subtotaal lasten programma's | 72.470 | 5.353 | 67.117 | 66.852 | 1.070 | 65.782 | 78.379 | 8.252 | 70.127 | 80.150 | 10.096 | 70.054 |
Totaal saldo van baten en lasten programma's | 52.560 | 4.524 | 48.036 | 48.599 | 843 | 47.755 | 55.041 | 3.123 | 51.918 | 51.221 | 219 | 51.002 |
Baten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -58.771 | -1.164 | -57.607 | -59.319 | -809 | -58.510 | -64.581 | -3.483 | -61.097 | -66.012 | -3.794 | -62.217 |
Overhead | -507 | -26 | -481 | -464 | -464 | -1.133 | -48 | -1.085 | -1.261 | -149 | -1.112 | |
Vennootschapsbelasting | ||||||||||||
Onvoorzien | ||||||||||||
Subtotaal baten overige | -59.278 | -1.190 | -58.088 | -59.783 | -809 | -58.974 | -65.713 | -3.531 | -62.182 | -67.273 | -3.944 | -63.329 |
Lasten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 2.039 | 22 | 2.017 | 1.481 | 1.481 | 1.551 | 103 | 1.448 | 1.596 | 152 | 1.445 | |
Overhead | 10.161 | 1.676 | 8.485 | 10.535 | 268 | 10.267 | 11.730 | 726 | 11.005 | 10.560 | 530 | 10.030 |
Vennootschapsbelasting | -69 | -151 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | -8 | -75 | 68 | ||
Onvoorzien | -63 | 63 | 84 | 84 | 51 | 51 | ||||||
Subtotaal lasten overige | 12.131 | 1.484 | 10.647 | 12.185 | 268 | 11.917 | 13.417 | 829 | 12.589 | 12.149 | 606 | 11.542 |
Totaal saldo van baten en lasten overige | -47.147 | 294 | -47.441 | -47.599 | -541 | -47.057 | -52.296 | -2.702 | -49.594 | -55.124 | -3.338 | -51.787 |
Saldo van baten en lasten | 5.413 | 4.818 | 596 | 1.000 | 302 | 698 | 2.745 | 420 | 2.324 | -3.903 | -3.119 | -784 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | -718 | -718 | -550 | -525 | -25 | -550 | -525 | -25 | ||||
P02 - Onderwijs | -1.036 | -895 | -141 | -120 | -120 | -430 | -280 | -150 | -150 | -150 | ||
P03 - Gezondheidsbevordering | -13 | -13 | -13 | -13 | ||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -2.939 | -1.613 | -1.326 | -1.209 | -723 | -486 | -1.903 | -1.494 | -409 | -1.528 | -1.127 | -401 |
P05 - Sport en cultuur | -755 | -618 | -137 | -151 | -151 | -479 | -327 | -152 | -448 | -327 | -121 | |
P06 - Jeugdzorg | -3.061 | -3.061 | -1.859 | -1.859 | 0 | 0 | ||||||
P07 - Participatie | -1.564 | -657 | -907 | -197 | -197 | -398 | -201 | -197 | -398 | -201 | -197 | |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -150 | -150 | -144 | -144 | -144 | -144 | ||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -365 | -359 | -6 | -50 | -50 | -63 | -63 | -63 | -63 | |||
P10 - Financiën en belastingen | -48 | -48 | 0 | -15 | -15 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -3.802 | -3.393 | -409 | -4.658 | -3.585 | -1.074 | -4.704 | -3.585 | -1.119 | |||
Overhead | -1.734 | -1.125 | -609 | -464 | -216 | -248 | -1.155 | -883 | -272 | -1.051 | -778 | -272 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -16.172 | -9.576 | -6.597 | -4.051 | -989 | -3.062 | -9.793 | -7.514 | -2.279 | -9.063 | -6.762 | -2.302 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 525 | 525 | 415 | 415 | ||||||||
P02 - Onderwijs | 40 | 167 | -127 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
P03 - Gezondheidsbevordering | 13 | 13 | ||||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 2.162 | 819 | 1.343 | 525 | 175 | 350 | 801 | 451 | 350 | 1.279 | 928 | 351 |
P05 - Sport en cultuur | 205 | 205 | 147 | 147 | ||||||||
P06 - Jeugdzorg | 113 | 113 | ||||||||||
P07 - Participatie | 486 | 308 | 178 | 238 | 238 | 238 | 238 | 385 | 148 | 238 | ||
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 144 | 144 | 86 | 86 | ||||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 13 | 13 | ||||||||||
P10 - Financiën en belastingen | 58 | 58 | ||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 7.208 | 5.994 | 1.214 | 1.339 | 42 | 1.297 | 5.970 | 4.560 | 1.411 | 6.536 | 5.125 | 1.411 |
Overhead | 659 | 659 | 658 | 658 | ||||||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 11.627 | 9.018 | 2.609 | 2.141 | 217 | 1.924 | 7.049 | 5.011 | 2.038 | 9.545 | 7.506 | 2.039 |
Saldo mutaties reserves | -4.545 | -558 | -3.988 | -1.910 | -772 | -1.138 | -2.745 | -2.503 | -241 | 481 | 744 | -263 |
Gerealiseerd resultaat | 868 | 4.260 | -3.392 | -909 | -470 | -439 | 0 | -2.083 | 2.083 | -3.421 | -2.375 | -1.047 |
Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierboven weergegeven. De benoemde incidentele bedragen, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Primitieve begroting | Begroting | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Incidentele baten per programma: | Bedragen x € 1 | ||
P01 - Veilige gemeente | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
plan van aanpak Ondermijning buitengebied Leudal-Nederweert 2019-2021 | -217.000 | -217.000 | -217.000 |
P02 - Onderwijs | 0 | -488.291 | -648.001 |
extra rijksbijdrage OAB 2019-2022 | -177.000 | -177.000 | |
bijstelling o.b.v. voorlopige toekenningsbeschikking Min. OCW | -151.133 | -170.916 | |
restant gelden onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019 van transitoria | -81.440 | ||
nog te ontvangen RMC budget 1, 2 en 3 van de gemeente Weert | -58.487 | ||
restant gelden leerplicht/RMC 2019 van transitoria | -160.158 | -160.158 | |
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 0 | -753.930 | -1.327.776 |
toevoeging Leudalplein (jaarrekening 2019) aan materieel vast actief | -100.000 | ||
overige grondverkopen niet voor de openbare dienst bestemd | -8.000 | -69.796 | |
verkoop grond Aquariusstraat Haelen | -64.970 | -64.970 | |
verkoop grond Baexem | -285.430 | 0 | |
boekwinst Kapittelstraat Baexem | -361.970 | ||
exploitatiebijdragen bestemmingsplannen | -77.000 | -127.985 | |
bijdragen vorming taskforce vitale landbouw | -180.494 | -181.251 | |
hogere legesopbrengst door enkele grote projecten zoals windmolens | -76.238 | ||
kwaliteitsbijdragen groenfonds (volgens limburgse kwaliteitsmenu) | 79.615 | 79.615 | |
hogere ontvangst degeneratiekosten | -25.000 | -40.525 | |
Onttrekking voorziening riolering | -133.000 | ||
bijdrage afkoppelsubsidie | -102.651 | -102.651 | |
opheffing voorziening afvalstoffenheffing | -24.027 | ||
subsidie bestrijding zwarte rat van transitoria | -34.978 | ||
uitkering reductie energieverbruik | -90.000 | -90.000 | |
P05 - Sport en cultuur | 0 | -311.276 | -428.072 |
bijdragen van partners in het project Combinatiefunctionarissen | -88.000 | -93.739 | |
specifieke uitkering Stimulering Sport (SPUK) | -188.276 | -299.333 | |
verlening uitkering Regeling Sportakkoord 2020 | -35.000 | -35.000 | |
P06 - Jeugdzorg | 0 | -274.000 | -273.000 |
samenwerkingsovereenkomst buurtgezinnen | -24.000 | -23.000 | |
verevening jeugdhulp 2019 gemeente Weert | -250.000 | -250.000 | |
P07 - Participatie | 0 | -2.954.170 | -6.851.903 |
ambulantiseringsmiddelen Gemeente Venlo | -50.000 | ||
nieuwe systematiek van opvoeren van dubieuze debiteuren SD | -148.087 | ||
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers | -3.000.000 | -6.615.032 | |
compensatie Begeleiding Individueel | -84.614 | ||
compensatie inzake coronavirus voor eigen bijdragen Wmo | 45.830 | 45.830 | |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 0 | 0 | 0 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 0 | 0 | 0 |
P10 - Financiën en belastingen | 0 | -82.705 | 0 |
verkoop voormalig Ellenhof | -82.705 | 0 | |
Totaal incidentele baten per programma | -217.000 | -5.081.372 | -9.745.752 |
Incidentele baten overige: | |||
Algemene dekkingsmiddelen | -808.866 | -3.471.031 | -3.780.974 |
vordering te weinig ontvangen BTW-compensatiefonds 2016 en 2017 | -141.590 | -162.672 | |
rente beleggingsportefeuille agv vrijval | -530.728 | -462.441 | -666.354 |
boekwinst verkoop beleggingen | -278.138 | -1.976.058 | -1.976.058 |
1e compensatie inzake coronavirus | -413.052 | -413.052 | |
1e compensatie inzake coronavirus-participatie | -135.768 | -135.768 | |
2e compensatie inzake coronavirus | -219.195 | -219.195 | |
doeluitkeringen | -52.024 | -52.024 | |
extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm COVID-19 | -70.903 | -70.903 | |
3e compensatie inzake coronavirus | -84.948 | ||
Overhead | 0 | -22.780 | -115.930 |
detachering personeel | -22.780 | -115.930 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten overige | -808.866 | -3.493.811 | -3.896.904 |
Totaal incidentele baten per programma en overige | -1.025.866 | -8.575.183 | -13.642.656 |
Incidentele onttrekkingen uit reserves: | |||
P01 - Veilige gemeente | 0 | -524.867 | -524.867 |
overheveling budget van 2019 naar 2020-bommenregeling | -333.210 | -333.210 | |
overheveling budget van 2019 naar 2020-verwarde personen | -25.000 | -25.000 | |
overheveling budget van 2019 naar 2020-ondermijning | -98.172 | -98.172 | |
overheveling budget van 2019 naar 2020-ondermijning buitengebied | -68.485 | -68.485 | |
P02 - Onderwijs | 0 | -280.000 | 0 |
aankoop locatie Heijerveld fusieschool | -280.000 | ||
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -722.974 | -1.483.912 | -1.107.234 |
overheveling budget van 2019 naar 2020-strategische visie | -90.855 | -90.855 | |
boekverlies Leudalplein | -195.150 | -195.150 | |
extra afschrijving faillissements- en andere kosten projectontwikkelaars | -20.000 | -20.000 | |
extra afschrijving Centrumvisie Heythuysen | -702.974 | -702.974 | -45.174 |
bijdrage gereedkoming discotheek Haelen | -301.122 | ||
overheveling budget van 2019 naar 2020-Buitengebied in beweging | -245.649 | -245.649 | |
eenmalige dekking schrappen bezuiniging groenonderhoud 2020 | -121.000 | -121.000 | |
overheveling budget van 2019 naar 2020-sensoren gladheidssysteem | -25.000 | -25.000 | |
overheveling budget van 2019 naar 2020-maatregelen fietsplan | -48.610 | -48.610 | |
bijdrage project Baldersstraat/Op Herme | -34.674 | -34.674 | |
P05 - Sport en cultuur | 0 | -297.081 | -297.081 |
overheveling budget van 2019 naar 2020-buurtsportcoaches | -190.258 | -190.258 | |
terugbetaling toeristenbelasting aan recreatieoord De Leistert | -106.823 | -106.823 | |
P06 - Jeugdzorg | 0 | 0 | 0 |
P07 - Participatie | 0 | -200.694 | -200.694 |
overheveling budget van 2019 naar 2020-Samen Zorgen Huis/Mariabosch | -160.694 | -160.694 | |
gedeeltelijke inzet reservering faciliteitenbesluit opvangcentra | -40.000 | -40.000 | |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 0 | -143.695 | -143.695 |
overheveling budget van 2019 naar 2020-tranformatie burgerzaken | -143.695 | -143.695 | |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
bestemming resultaat 2018 Fonds Maatschappelijke activiteiten | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
P10 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -3.584.603 | -3.584.603 |
inzet oude reserve 3 Decentralisaties | -1.175.067 | -1.175.067 | |
incidentele aanwending algemene reserve | -205.411 | -205.411 | |
vrijval reserve majeure projecten | -596.209 | -596.209 | |
nieuw te vormen reserve Verkoop vastgoed | -650.000 | -650.000 | |
toevoeging dekkingsreserve Gemeentehuis Leudal | -888.444 | -888.444 | |
vrijval taakmutaties | -69.472 | -69.472 | |
Overhead | -215.720 | -882.953 | -778.083 |
Formatieclaims 2019 | -138.720 | -138.720 | -138.720 |
Bestemming resultaat 2018 tbv beleidsondersteuning Samenleving | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
niet-benutte gelden verbouw vergaderruimten | -44.718 | 0 | |
niet-benutte ICT-gelden | -103.497 | -43.345 | |
mutaties P-budgetten | -519.018 | -519.018 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves | -988.694 | -7.447.805 | -6.686.257 |
Niet specifiek toegelichte incidentele baten | -9.600 | -151.286 | -253.884 |
-9.600 | -151.286 | -253.884 | |
Totaal incidentele baten | -2.024.160 | -16.174.274 | -20.582.797 |
Begroting | Begroting | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Incidentele lasten per programma: | Bedragen x € 1 | ||
P01 - Veilige gemeente | 217.000 | 673.638 | 239.399 |
overheveling budget van 2019 naar 2020 bommenregeling | 333.210 | 44.958 | |
overheveling budget van 2019 naar 2020 | 25.000 | ||
incidenteel voordeel loonindexatie VRLN 2020 | -26.266 | ||
plan van aanpak ondermijning: aanpak buitengebied Leudal-Nederweert | 192.000 | 185.676 | 156.786 |
overheveling budget van 2019 naar 2020 | 66.506 | ||
plan van aanpak ondermijning: aanpak buitengebied Leudal-Nederweert | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
incidentele middelen ondermijning | 38.246 | 38.921 | |
P02 - Onderwijs | 0 | 970.340 | 820.280 |
aankoop locatie Heijerveld fusieschool | 280.000 | ||
aanbestedingskosten leerlingenvervoer | 45.000 | 41.586 | |
restant gelden onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2020 naar transitoria | 317.625 | ||
extra uitgaven OAB 2019-2022 | 177.000 | 111.731 | |
bijstelling OAB 2020 voorlopige toekenningsbeschikking Min. OCW | 151.133 | ||
restant gelden leerplicht/RMC 2019 van transitoria | 160.158 | ||
bijdrage leerplicht RMC 2020 | 30.925 | ||
restant gelden leerplicht/RMC 2020 naar transitoria | 187.721 | ||
compensatie inzake coronavirus voor noodopvang kinderen | 41.820 | 15.463 | |
doeluitkering bibliotheekmiddelen | 75.000 | 75.000 | |
incidentele subsidie bibliotheekwerk | 5.850 | 5.850 | |
subsidie "motie Asscher" 2019 | 34.379 | 34.379 | |
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 702.974 | 1.987.829 | 1.540.137 |
overheveling budget van 2019 naar 2020-strategische visie | 90.855 | 11.092 | |
boekverlies Leudalplein (jaarrekening 2019) | 195.150 | 295.150 | |
eenmalige administratie samenwerking t.b.v. vorming taskforce vitale landbouw | 180.494 | 159.121 | |
omgevingsdienst Nederland extra adviezen | 45.000 | 65.151 | |
extra kosten inzet externe partij voor zaken m.b.t. woonwagens | 26.142 | 53.539 | |
Buitengebied in beweging | 175.000 | 175.000 | 110.857 |
overheveling budget 2019 buitengebied in beweging | 245.649 | ||
inhuur t.b.v. buitengebied in beweging | 60.663 | ||
extra incidentele kosten inzake storm, afwijkingen beheersysteem GBI en inventarisatie bomen | 74.240 | 201.918 | |
bijdrage project Baldersstraat/Op Herme | 34.674 | 34.674 | |
afkoppelsubsidies hemelwater | 102.651 | 41.472 | |
subsidie bestrijding zwarte rat naar transitoria | 34.978 | ||
regeling reductie energieverbruik | 90.000 | 29.954 | |
uitkering energiebesparende maatregelen huiseigenaren naar transitoria | 60.046 | ||
storting in reserve Majeure projecten | -175.000 | -175.000 | |
retour storting vanuit onderhoud openbare verhardingen | 175.000 | ||
incidentele bijstelling budget verhardingen | 25.000 | 35.226 | |
extra afschrijving Centrumvisie Heythuysen | 702.974 | 702.974 | 45.174 |
bijdrage gereedkoming discotheek Haelen | 301.122 | ||
P05 - Sport en cultuur | 0 | 571.540 | 331.594 |
uitvoering Lokaal Sportakkoord | 35.000 | 35.000 | |
overheveling budget van 2019 naar 2020 | 190.258 | 137.237 | |
ophoging i.v.m. bijdragen van partners in project combinatiefuncties | 88.000 | ||
incidentele verhoging subsidie muziekonderwijs 2020 | 55.000 | 52.534 | |
compensatie inzake coronavirus voor culturele instellingen | 96.459 | ||
terugbetaling toeristenbelasting aan recreatieoord De Leistert | 106.823 | 106.823 | |
P06 - Jeugdzorg | 35.000 | 95.513 | 104.288 |
Preventie jeugd | 35.000 | 35.000 | |
samenwerkingsovereenkomst buurtgezinnen | 24.000 | 23.000 | |
garantieomzetten corona | 94.670 | ||
aansluiting facturatie jeugd | -49.895 | ||
hoger beroep Bureau Jeugdzorg | 36.513 | 36.513 | |
P07 - Participatie | 36.574 | 3.440.462 | 6.726.075 |
overheveling budget van 2019 naar 2020-Samen Zorgen Huis/Mariabosch | 160.694 | ||
DU Schulden en armoede (meicirculaire 2018) | 36.574 | ||
terugvloeiing rijk 75% verstrekte kapitaal | 109.262 | ||
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers | 3.004.000 | 2.457.743 | |
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers naar transitoria | 3.821.681 | ||
compensatie inzake coronavirus-participatie (WSW) | 135.768 | 135.768 | |
garantieomzetten corona Wmo begeleiding | 54.475 | ||
subsidie voor achterstallig onderhoud aan gemeenschapshuis | |||
De Haammaeker | 100.000 | 100.000 | |
incidentele bijstelling budget opvang vluchtelingen | 40.000 | 47.146 | |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 0 | 143.695 | 41.855 |
overheveling budget van 2019 naar 2020 | 143.695 | 41.855 | |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 50.000 | 160.676 | 139.673 |
nabetaling griffie HR21 | 35.676 | 35.676 | |
externe ondersteuning accommodatiebeleid | 75.000 | 75.000 | |
Bestemming resultaat 2018 Fonds maatschappelijke activiteiten | 50.000 | 50.000 | 28.997 |
P10 - Financiën en belastingen | 0 | 82.705 | 0 |
extra afschrijving i.v.m. verkoop voormalig Ellenhof | 82.705 | 0 | |
Totaal incidentele lasten per programma | 1.041.548 | 8.126.398 | 9.943.301 |
Incidentele lasten overige: | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 88.430 | 135.930 |
incidentele bijstelling budget in verband met belastingen | 88.430 | 88.430 | |
Oninbare debiteuren | 47.500 | ||
Overhead | 267.720 | 683.380 | 472.668 |
WW en WGA kosten | 267.445 | 120.310 | |
Van werk naar werkttrajecten | 41.293 | ||
verbouw vergaderruimten | 44.718 | ||
ICT-gelden formatieclaims 2019 | 103.497 | 43.345 | |
tijdelijke inzet BBP ten behoeven van transformatie burgerzaken | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
inhuur personeel team ontwikkeling | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
formatieclaims 2019 | 138.720 | 138.720 | 138.720 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -75.490 |
teruggaaf vennootschapsbelasting 2018 | -75.490 | ||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten overige | 267.720 | 771.810 | 533.108 |
Totaal incidentele lasten per programma en overige | 1.309.268 | 8.898.208 | 10.476.409 |
Incidentele toevoegingen in reserves: | |||
P01 - Veilige gemeente | 0 | 0 | 414.781 |
overheveling budget van 2020 naar 2021-bommenregeling | 288.253 | ||
overheveling budget van 2020 naar 2021-sanering gierkelder | 31.807 | ||
overheveling budget van 2020 naar 2021-reg.aanp.ondermijning | 94.721 | ||
P02 - Onderwijs | 0 | 0 | 0 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 175.000 | 438.015 | 914.626 |
overheveling budget van 2020 naar 2021-Mooi leven in Leudal | 50.000 | ||
grondverkopen | 8.000 | 69.796 | |
verkoop grond Aquariusstraat Haelen | 64.970 | 64.970 | |
verkoop grond Baexem | 285.430 | 0 | |
boekwinst Kapittelstraat Baexem | 361.970 | ||
kwaliteitsbijdragen | 79.615 | 79.615 | |
niet-uitgegeven subsidiegelden | 39.145 | ||
overheveling budget van 2020 naar 2021-Buitengebied in beweging | 249.130 | ||
vanuit onderhoud openbare verhardingen t.b.v. fietspad Heldenseweg Neer | 175.000 | 175.000 | |
retour storting vanuit onderhoud openbare verhardingen | -175.000 | ||
P05 - Sport en cultuur | 0 | 0 | 146.760 |
overheveling budget van 2020 naar 2021-regeling combinatiefuncties | 146.760 | ||
P06 - Jeugdzorg | 0 | 0 | 0 |
P07 - Participatie | 0 | 0 | 147.515 |
overheveling budget van 2020 naar 2021-Samen Zorgen Huis/Mariabosch | 147.515 | ||
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 0 | 0 | 86.092 |
overheveling budget van 2020 naar 2021-tranformatie Burgerzaken | 86.092 | ||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 0 | 0 | 0 |
P10 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 41.740 | 4.559.507 | 5.125.212 |
Resultaat 2019 (gedeelte) meicirculaire 2020 | 348.275 | 348.275 | |
Resultaat 2019 en 2020 septembercirculaire 2020 | 707.653 | 707.653 | |
Begrotingsruimte 2020 na 2e rarap 2020 | 1.450.104 | 1.450.104 | |
Resultaat 2018-2019-2020 decembercirculaire 2020 | 355.027 | ||
garanderen toekomstbestendige dekking huidig gemeentehuis | 888.444 | 888.444 | |
nieuw te vormen reserve verkoop vastgoed | 650.000 | 650.000 | |
aframing storting meeropbrengst toeristenbelasting i.v.m. corona | -89.097 | -89.097 | |
meeropbrengst toeristenbelasting | 125.730 | ||
verhoging taalniveau statushouders | 41.740 | 41.740 | 41.740 |
Resultaat 2019 (gedeelte) meicirculaire 2020 | 439.461 | 439.461 | |
doeluitkeringen + extra kosten verkiezingen ivm corona | 122.927 | 122.927 | |
reservering middelen coronasteunpakket (decembercirculaire 2020) | 84.948 | ||
Overhead | 0 | 0 | 657.566 |
niet-benutte P-budgetten | 657.566 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele toevoegingen in reserves | 216.740 | 4.997.522 | 7.492.552 |
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten | 28.500 | 195.786 | 239.106 |
28.500 | 195.786 | 239.106 | |
Totaal incidentele lasten | 1.554.508 | 14.091.516 | 18.208.067 |